| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
AH Fonds commercial | 513 759.00 | 513 759.00 | | 513 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
AP Constructions | 10 709.00 | 7 606.00 | 3 103.00 | 10 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 403.00 | 130 481.00 | 4 922.00 | 135 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 759.00 | 783 469.00 | 118 290.00 | 901 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 181.00 | 33 032.00 | 662 149.00 | 695 181.00 |
BZ Autres créances | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
CF Disponibilités | 533 290.00 | | 533 290.00 | 533 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 169.00 | 33 032.00 | 1 286 136.00 | 1 319 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 929.00 | 816 501.00 | 1 404 427.00 | 2 220 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 505.00 | -94 329.00 | | -117 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 714.00 | -23 175.00 | | 157 714.00 |
DL TOTAL (I) | 370 208.00 | 212 494.00 | | 370 208.00 |
DP Provisions pour risques | 9 322.00 | 1 615.00 | | 9 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 322.00 | 1 615.00 | | 9 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 252.00 | 420 461.00 | | 435 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 494.00 | 262 390.00 | | 335 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 623.00 | 251 299.00 | | 247 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 896.00 | 946 934.00 | | 1 024 896.00 |
ED (V) | | 85.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 427.00 | 1 161 128.00 | | 1 404 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 846.00 | | | 1 011 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 146.00 | 438 744.00 | 828 890.00 | 390 146.00 |
FG Production vendue services | 381 983.00 | 863 682.00 | 1 245 665.00 | 381 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 129.00 | 1 302 426.00 | 2 074 555.00 | 772 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 322.00 | |
GE Autres charges | | | 637 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583 322.00 | | | 583 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 196.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | 7 905.00 | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 059.00 | 2 047 061.00 | | 2 162 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 345.00 | 2 070 236.00 | | 2 004 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 714.00 | -23 175.00 | | 157 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 161.00 | | 2 598.00 | 899 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 550.00 | | | 682 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 514.00 | | 2 598.00 | 143 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 637.00 | 2 831.00 | | 780 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 719.00 | | | 586 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 255.00 | 2 831.00 | | 135 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 615.00 | 9 322.00 | 1 615.00 | 1 615.00 |
6T Sur comptes clients | 74 383.00 | 24 922.00 | 66 273.00 | 74 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 383.00 | 24 922.00 | 66 273.00 | 74 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 999.00 | 34 244.00 | 67 889.00 | 75 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 244.00 | 67 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 252.00 | 428 727.00 | 6 525.00 | 435 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 068.00 | 159 068.00 | | 159 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 623.00 | 247 623.00 | | 247 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
UX Autres créances clients | 652 253.00 | 652 253.00 | | 652 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 927.00 | 36 103.00 | 6 824.00 | 42 927.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 625.00 | 731 539.00 | 21 085.00 | 752 625.00 |
VW T.V.A. | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 371.00 | 1 011 846.00 | 6 525.00 | 1 018 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
ST Autres comptes | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
YT Sous‐traitance | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 485.00 | | | 143 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 572.00 | | | 351 572.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |