| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
AH Fonds commercial | 513 760.00 | 513 760.00 | | 513 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |
AP Constructions | 10 710.00 | 8 325.00 | 2 384.00 | 10 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 615.00 | 127 291.00 | 9 323.00 | 136 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 786.00 | 879 343.00 | 50 443.00 | 929 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 539.00 | 40 521.00 | 699 018.00 | 739 539.00 |
BZ Autres créances | 313 863.00 | | 313 863.00 | 313 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
CF Disponibilités | 965 455.00 | | 965 455.00 | 965 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 456.00 | 40 521.00 | 2 061 935.00 | 2 102 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 258.00 | 919 864.00 | 2 112 393.00 | 3 032 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 650.00 | 61 176.00 | 24 474.00 | 85 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 209.00 | -117 506.00 | | 40 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 550.00 | 157 714.00 | | 536 550.00 |
DL TOTAL (I) | 906 759.00 | 370 209.00 | | 906 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 322.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 6 525.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 773.00 | 435 253.00 | | 591 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 925.00 | 335 495.00 | | 383 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 150.00 | 247 624.00 | | 219 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 348.00 | 1 024 896.00 | | 1 197 348.00 |
ED (V) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 393.00 | 1 404 427.00 | | 2 112 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 348.00 | 1 018 371.00 | | 1 192 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 640.00 | 993 134.00 | 1 371 774.00 | 378 640.00 |
FG Production vendue services | 291 999.00 | 1 376 290.00 | 1 668 289.00 | 291 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 639.00 | 2 369 424.00 | 3 040 063.00 | 670 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 932 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 50.00 | | 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 913 379.00 | 583 323.00 | | 913 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 915.00 | -2 262.00 | | 13 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 964.00 | | | 125 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 965.00 | 2 162 060.00 | | 3 105 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 414.00 | 2 004 345.00 | | 2 569 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 550.00 | 157 714.00 | | 536 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 760.00 | | 35 204.00 | 901 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | 26 988.00 | 58 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 14 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 178.00 | 929 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 147 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 551.00 | | | 682 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 113.00 | | 8 210.00 | 146 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 434.00 | | 6.00 | 14 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 469.00 | 7 042.00 | 6 999.00 | 783 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | 2 514.00 | | 58 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 720.00 | | | 586 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 087.00 | 4 529.00 | 6 999.00 | 138 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 95 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 033.00 | 12 131.00 | 4 643.00 | 33 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 033.00 | 107 962.00 | 4 643.00 | 33 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 355.00 | 107 962.00 | 13 965.00 | 42 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 962.00 | 13 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 773.00 | 589 273.00 | 2 500.00 | 591 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 583.00 | 128 583.00 | | 128 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 964.00 | 125 964.00 | | 125 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 150.00 | 219 150.00 | | 219 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
UX Autres créances clients | 696 216.00 | 696 216.00 | | 696 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 323.00 | 5 239.00 | 38 084.00 | 43 323.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VP Divers | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 747.00 | 1 051 402.00 | 52 345.00 | 1 103 747.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 848.00 | 1 192 348.00 | 2 500.00 | 1 194 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 953.00 | 13 709.00 | | 15 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 458.00 | 20 016.00 | | 16 458.00 |
ST Autres comptes | 107 067.00 | 94 150.00 | | 107 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 169.00 | 89 664.00 | | 94 169.00 |
YT Sous‐traitance | 269 584.00 | 147 742.00 | | 269 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 987.00 | 6 007.00 | | 5 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 940.00 | 19 716.00 | | 21 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 706.00 | | | 277 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 278.00 | 351 572.00 | | 487 278.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |