| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 354.00 | 9 280.00 | 74.00 | 9 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 607.00 | 63 456.00 | 42 151.00 | 105 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 087.00 | 73 768.00 | 94 318.00 | 168 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
BZ Autres créances | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 483 828.00 | | 483 828.00 | 483 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 562.00 | | 541 562.00 | 541 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 648.00 | 73 768.00 | 635 880.00 | 709 648.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 160 014.00 | 199 676.00 | | 160 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 560.00 | 40 338.00 | | 54 560.00 |
DL TOTAL (I) | 217 874.00 | 243 314.00 | | 217 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 735.00 | 58 015.00 | | 142 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 337.00 | 127.00 | | 52 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 925.00 | 15 016.00 | | 19 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 452.00 | 61 781.00 | | 86 452.00 |
EA Autres dettes | 116 557.00 | 129 695.00 | | 116 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 006.00 | 264 633.00 | | 418 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 880.00 | 507 947.00 | | 635 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 779.00 | 221 899.00 | | 293 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 642.00 | | 21 025.00 | 219 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 580.00 | 168 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 580.00 | 106 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 194.00 | | 21 025.00 | 158 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 265.00 | 25 640.00 | 22 137.00 | 70 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 1 215.00 | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 200.00 | 24 425.00 | 22 137.00 | 62 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 735.00 | 18 507.00 | 124 227.00 | 142 735.00 |
VI Groupe et associés | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 642.00 | 57 614.00 | 1 028.00 | 58 642.00 |
VW T.V.A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 006.00 | 293 779.00 | 124 227.00 | 418 006.00 |