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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 761.00 | 78 575.00 | 34 185.00 | 112 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 241.00 | 88 962.00 | 86 279.00 | 175 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 955.00 | | 73 955.00 | 73 955.00 |
BZ Autres créances | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CF Disponibilités | 376 417.00 | | 376 417.00 | 376 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 836.00 | | 467 836.00 | 467 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 077.00 | 88 962.00 | 554 115.00 | 643 077.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 164 574.00 | 160 014.00 | | 164 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275.00 | 54 560.00 | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 171 148.00 | 217 874.00 | | 171 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 926.00 | 142 735.00 | | 106 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 001.00 | 52 337.00 | | 63 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173.00 | 19 925.00 | | 11 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 522.00 | 86 452.00 | | 63 522.00 |
EA Autres dettes | 138 345.00 | 116 557.00 | | 138 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 966.00 | 418 006.00 | | 382 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 115.00 | 635 880.00 | | 554 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 087.00 | | 7 154.00 | 168 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 640.00 | | 7 154.00 | 106 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 768.00 | 15 194.00 | | 73 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 74.00 | | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 489.00 | 15 120.00 | | 64 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 926.00 | 6 926.00 | 100 000.00 | 106 926.00 |
VI Groupe et associés | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 439.00 | 91 411.00 | 1 028.00 | 92 439.00 |
VW T.V.A. | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 966.00 | 219 966.00 | 163 001.00 | 382 966.00 |