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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 373.00 | 27 090.00 | 7 283.00 | 34 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 873.00 | 27 090.00 | 66 783.00 | 93 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
072 Créances – Autres | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
084 Disponibilités | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 133.00 | | 90 133.00 | 90 133.00 |
110 Total général Actif | 184 006.00 | 27 090.00 | 156 916.00 | 184 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 341.00 | | | 123 341.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 303.00 | | | 252 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
262 Autres charges | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 045.00 | | | 247 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | | | 355.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 010.00 | | | 34 010.00 |