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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 993.00 | 31 176.00 | 4 817.00 | 35 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 493.00 | 31 176.00 | 64 317.00 | 95 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
072 Créances – Autres | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
084 Disponibilités | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 877.00 | | 96 877.00 | 96 877.00 |
110 Total général Actif | 192 370.00 | 31 176.00 | 161 194.00 | 192 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 379.00 | | | 128 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 431.00 | | | 253 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
242 Autres charges externes. | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
262 Autres charges | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 775.00 | | | 247 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 331.00 | | | 35 331.00 |