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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 3 834.00 | 1 401.00 | 2 433.00 | 3 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 600.00 | 25 940.00 | 660.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 084.00 | 34 990.00 | 341 093.00 | 376 084.00 |
BT Marchandises | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BZ Autres créances | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
CF Disponibilités | 307 451.00 | | 307 451.00 | 307 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 279.00 | | 404 279.00 | 404 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 363.00 | 34 990.00 | 745 372.00 | 780 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 773.00 | 151 301.00 | | 152 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 851.00 | 40 971.00 | | 66 851.00 |
DL TOTAL (I) | 439 624.00 | 392 773.00 | | 439 624.00 |
DP Provisions pour risques | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 6 277.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 810.00 | 85 475.00 | | 68 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 520.00 | 57 572.00 | | 66 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 137.00 | 84 906.00 | | 111 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 468.00 | 234 232.00 | | 296 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 372.00 | 627 005.00 | | 745 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 468.00 | 234 232.00 | | 296 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 084.00 | | | 376 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 149.00 | | | 342 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 487.00 | 504.00 | | 34 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 338.00 | 504.00 | | 30 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VW T.V.A. | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 469.00 | 296 469.00 | | 296 469.00 |