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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 3 834.00 | 1 785.00 | 2 049.00 | 3 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 629.00 | 26 449.00 | 3 180.00 | 29 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 113.00 | 35 883.00 | 343 229.00 | 379 113.00 |
BT Marchandises | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BZ Autres créances | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CF Disponibilités | 309 873.00 | | 309 873.00 | 309 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 672.00 | | 373 672.00 | 373 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 786.00 | 35 883.00 | 716 902.00 | 752 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 199 624.00 | 152 773.00 | | 199 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 716.00 | 66 851.00 | | 58 716.00 |
DL TOTAL (I) | 478 341.00 | 439 624.00 | | 478 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 279.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 279.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 50 000.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 069.00 | 68 810.00 | | 85 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 585.00 | 66 520.00 | | 64 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 599.00 | 111 137.00 | | 88 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 561.00 | 296 468.00 | | 238 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 902.00 | 745 372.00 | | 716 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 084.00 | | 3 029.00 | 376 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 149.00 | | | 342 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 935.00 | | 3 029.00 | 33 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 991.00 | 893.00 | | 34 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 842.00 | 893.00 | | 30 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VB T. V. A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VW T.V.A. | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 561.00 | 238 561.00 | | 238 561.00 |