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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 237.00 | 47 350.00 | 3 887.00 | 51 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 445.00 | 49 694.00 | 47 750.00 | 97 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 818.00 | | 94 818.00 | 94 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 263.00 | 49 694.00 | 142 569.00 | 192 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 991.00 | -53 200.00 | | -131 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 001.00 | -78 790.00 | | 132 001.00 |
DL TOTAL (I) | 62 010.00 | -69 991.00 | | 62 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989.00 | 5 819.00 | | 6 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 128.00 | 43 574.00 | | 62 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 1 854.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738.00 | 1 105.00 | | 738.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | 141 640.00 | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 558.00 | 218 993.00 | | 80 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 569.00 | 149 002.00 | | 142 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 558.00 | 218 993.00 | | 80 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 870.00 | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 023.00 | 16 890.00 | | 239 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 715.00 | 17 760.00 | | 239 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 4 321.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 814.00 | 13 439.00 | | 238 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 155.00 | 185 921.00 | | 288 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 153.00 | 264 712.00 | | 156 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 001.00 | -78 790.00 | | 132 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 185.00 | | | 98 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 9 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 97 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 652.00 | 43.00 | | 49 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 308.00 | 43.00 | | 47 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VI Groupe et associés | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |