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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 534.00 | 18 031.00 | 38 503.00 | 56 534.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 64 037.00 | | 64 037.00 | 64 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 643.00 | 18 031.00 | 102 612.00 | 120 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | | -131 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 708.00 | 132 001.00 | | 17 708.00 |
DL TOTAL (I) | 79 719.00 | 62 010.00 | | 79 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 992.00 | 62 128.00 | | 21 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 612.00 | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | 738.00 | | 525.00 |
EA Autres dettes | | 10 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 893.00 | 80 558.00 | | 22 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 612.00 | 142 569.00 | | 102 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 893.00 | 80 558.00 | | 22 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 310.00 | 691.00 | | 17 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 239 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 310.00 | 239 715.00 | | 17 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 310.00 | 238 814.00 | | 17 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 375.00 | 288 155.00 | | 86 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 667.00 | 156 153.00 | | 68 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 708.00 | 132 001.00 | | 17 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 360.00 | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 911.00 | 56 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 551.00 | 15 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 694.00 | 3 887.00 | 35 551.00 | 49 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 350.00 | 3 887.00 | 35 551.00 | 47 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |