| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 16.00 | 575.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 816.00 | 16.00 | 1 039 800.00 | 1 039 816.00 |
BT Marchandises | 216 419.00 | | 216 419.00 | 216 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
BZ Autres créances | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CF Disponibilités | 240 349.00 | | 240 349.00 | 240 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 862.00 | | 509 862.00 | 509 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 679.00 | 16.00 | 1 549 662.00 | 1 549 679.00 |
CU Autres participations | 1 039 225.00 | | 1 039 225.00 | 1 039 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 530.00 | | | 261 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DG Autres réserves | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
DL TOTAL (I) | 367 859.00 | | | 367 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 283.00 | | | 762 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 052.00 | | | 278 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 804.00 | | | 1 181 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 662.00 | | | 1 549 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 823.00 | | | 537 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 557 617.00 | | 4 557 617.00 | 4 557 617.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 678.00 | | 4 557 678.00 | 4 557 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 709 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 921.00 | | | 4 566 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 794.00 | | | 4 482 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 225.00 | | 592.00 | 1 039 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 225.00 | | | 1 039 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 052.00 | 278 052.00 | | 278 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VB T. V. A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VC Groupe et associés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 283.00 | 118 302.00 | 480 563.00 | 762 283.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 804.00 | 537 823.00 | 480 563.00 | 1 181 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
ST Autres comptes | 164 041.00 | | | 164 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 812.00 | | | 541 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 939.00 | | | 541 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 411.00 | | | 395 411.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |