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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 754.00 | 1 669.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 648.00 | 754.00 | 1 040 894.00 | 1 041 648.00 |
BT Marchandises | 264 103.00 | | 264 103.00 | 264 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
BZ Autres créances | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
CF Disponibilités | 194 185.00 | | 194 185.00 | 194 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 019.00 | | 560 019.00 | 560 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 667.00 | 754.00 | 1 600 914.00 | 1 601 667.00 |
CU Autres participations | 1 039 225.00 | | 1 039 225.00 | 1 039 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 530.00 | | | 261 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
DG Autres réserves | 182 989.00 | | | 182 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
DL TOTAL (I) | 508 538.00 | | | 508 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 461.00 | | | 525 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 649.00 | | | 103 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 556.00 | | | 352 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 709.00 | | | 110 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 375.00 | | | 1 092 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 914.00 | | | 1 600 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 875.00 | | | 686 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 539.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 539.00 | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 649.00 | 103 649.00 | | 103 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 556.00 | 352 556.00 | | 352 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 709.00 | 110 709.00 | | 110 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 461.00 | 119 961.00 | 405 500.00 | 525 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 375.00 | 686 875.00 | 405 500.00 | 1 092 375.00 |