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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 493.00 | 276.00 | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 033.00 | 57 403.00 | 5 630.00 | 63 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 214.00 | 73 576.00 | 38 638.00 | 112 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 396.00 | 132 472.00 | 45 924.00 | 178 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 364.00 | 16 965.00 | 587 399.00 | 604 364.00 |
BZ Autres créances | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CF Disponibilités | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 881.00 | 16 965.00 | 776 917.00 | 793 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 277.00 | 149 436.00 | 822 841.00 | 972 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 203.00 | 60 587.00 | | 122 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 426.00 | 61 616.00 | | 49 426.00 |
DL TOTAL (I) | 180 429.00 | 131 003.00 | | 180 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 979.00 | 47 930.00 | | 51 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 097.00 | 239 052.00 | | 296 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 681.00 | 83 064.00 | | 155 681.00 |
EA Autres dettes | 129 919.00 | 136 188.00 | | 129 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 412.00 | 506 565.00 | | 642 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 841.00 | 637 568.00 | | 822 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 412.00 | 506 565.00 | | 642 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 475.00 | | 2 106 475.00 | 2 106 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 475.00 | | 2 106 475.00 | 2 106 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 626.00 | 1 472.00 | | 6 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 626.00 | 6 472.00 | | 6 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 22 099.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 22 820.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 356.00 | -16 348.00 | | 6 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 8 790.00 | | 10 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 173.00 | 2 044 642.00 | | 2 149 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 747.00 | 1 983 026.00 | | 2 099 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 426.00 | 61 616.00 | | 49 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 595.00 | 71 626.00 | | 60 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 409.00 | | 49 137.00 | 129 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 178 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | 1 440.00 | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 550.00 | | 47 697.00 | 127 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 034.00 | 26 588.00 | 150.00 | 106 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 1 164.00 | 150.00 | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 555.00 | 25 424.00 | | 105 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 453.00 | 11 819.00 | 7 307.00 | 12 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 453.00 | 11 819.00 | 7 307.00 | 12 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 453.00 | 11 819.00 | 7 307.00 | 12 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 819.00 | 7 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 097.00 | 296 097.00 | | 296 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 919.00 | 129 919.00 | | 129 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 584 648.00 | 584 648.00 | | 584 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VB T. V. A. | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VI Groupe et associés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 331.00 | 670 951.00 | 1 380.00 | 672 331.00 |
VW T.V.A. | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 412.00 | 642 412.00 | | 642 412.00 |