| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 366.00 | 60 540.00 | 12 827.00 | 73 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 033.00 | 66 732.00 | 17 301.00 | 84 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 549.00 | 129 041.00 | 31 508.00 | 160 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 222.00 | 23 181.00 | 636 041.00 | 659 222.00 |
BZ Autres créances | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
CF Disponibilités | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 164.00 | 23 181.00 | 810 983.00 | 834 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 713.00 | 152 222.00 | 842 491.00 | 994 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 629.00 | 122 203.00 | | 171 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599.00 | 49 426.00 | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 182 029.00 | 180 429.00 | | 182 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 939.00 | 51 979.00 | | 31 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 453.00 | 296 097.00 | | 358 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 324.00 | 155 681.00 | | 161 324.00 |
EA Autres dettes | 108 746.00 | 129 919.00 | | 108 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 462.00 | 642 412.00 | | 660 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 491.00 | 822 841.00 | | 842 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 425 054.00 | | 2 425 054.00 | 2 425 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 054.00 | | 2 425 054.00 | 2 425 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 778.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 6 626.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 330.00 | 6 626.00 | | 24 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 270.00 | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 055.00 | 270.00 | | 18 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 274.00 | 6 356.00 | | 6 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | 10 995.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 515.00 | 2 149 173.00 | | 2 489 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 915.00 | 2 099 747.00 | | 2 487 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599.00 | 49 426.00 | | 1 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 396.00 | | 19 260.00 | 178 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 107.00 | 160 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 107.00 | 157 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 247.00 | | 19 260.00 | 175 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 472.00 | 17 222.00 | 20 653.00 | 132 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 276.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 979.00 | 16 946.00 | 20 653.00 | 130 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 965.00 | 13 778.00 | 7 562.00 | 16 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 965.00 | 13 778.00 | 7 562.00 | 16 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 965.00 | 13 778.00 | 7 562.00 | 16 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 778.00 | 7 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 453.00 | 358 453.00 | | 358 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 746.00 | 108 746.00 | | 108 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 633 460.00 | 633 460.00 | | 633 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VB T. V. A. | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VI Groupe et associés | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VP Divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 219.00 | 732 839.00 | 1 380.00 | 734 219.00 |
VW T.V.A. | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 462.00 | 660 462.00 | | 660 462.00 |