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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 290.00 | 26 788.00 | 5 502.00 | 32 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 739.00 | 68 909.00 | 4 830.00 | 73 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 876.00 | 97 644.00 | 11 232.00 | 108 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BT Marchandises | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 501.00 | | 182 501.00 | 182 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 377.00 | 97 644.00 | 193 732.00 | 291 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 437.00 | 18 846.00 | | 28 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 924.00 | 15 591.00 | | 4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 99 361.00 | 100 437.00 | | 99 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 680.00 | 6 852.00 | | 43 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 954.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 712.00 | 29 512.00 | | 17 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 765.00 | 11 740.00 | | 29 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 371.00 | 52 058.00 | | 94 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 732.00 | 152 495.00 | | 193 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 371.00 | 52 058.00 | | 94 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 110.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | -952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 5.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 5.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 733.00 | 449 515.00 | | 308 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 809.00 | 433 923.00 | | 303 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 924.00 | 15 591.00 | | 4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 416.00 | | 1 460.00 | 107 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 516.00 | | 1 460.00 | 106 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 051.00 | 8 593.00 | | 89 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 051.00 | 8 593.00 | | 89 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 371.00 | 94 371.00 | | 94 371.00 |