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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 583.00 | 28 775.00 | 5 807.00 | 34 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 168.00 | 104 461.00 | 6 707.00 | 111 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BT Marchandises | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 205 082.00 | | 205 082.00 | 205 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 410.00 | | 220 410.00 | 220 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 579.00 | 104 461.00 | 227 118.00 | 331 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 361.00 | 28 437.00 | | 27 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 939.00 | 4 924.00 | | 28 939.00 |
DL TOTAL (I) | 122 300.00 | 99 361.00 | | 122 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 338.00 | 43 680.00 | | 40 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 3 215.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 634.00 | 17 712.00 | | 22 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 615.00 | 29 765.00 | | 39 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 817.00 | 94 371.00 | | 104 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 118.00 | 193 732.00 | | 227 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 817.00 | 94 371.00 | | 104 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 78.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 380.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 6.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | 374.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 107.00 | 308 733.00 | | 351 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 168.00 | 303 809.00 | | 322 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 939.00 | 4 924.00 | | 28 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 876.00 | | 2 293.00 | 108 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 976.00 | | 2 293.00 | 107 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 644.00 | 6 817.00 | | 97 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 644.00 | 6 817.00 | | 97 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 817.00 | 104 817.00 | | 104 817.00 |