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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864 715.00 | 1 073 083.00 | 4 791 632.00 | 5 864 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 865 319.00 | 1 073 083.00 | 4 792 236.00 | 5 865 319.00 |
BT Marchandises | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 499.00 | | 519 499.00 | 519 499.00 |
BZ Autres créances | 145 762.00 | | 145 762.00 | 145 762.00 |
CF Disponibilités | 174 240.00 | | 174 240.00 | 174 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 441.00 | | 851 441.00 | 851 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 760.00 | 1 073 083.00 | 5 643 677.00 | 6 716 760.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 430.00 | -71 607.00 | | -15 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 321.00 | 56 178.00 | | 17 321.00 |
DL TOTAL (I) | 410 892.00 | 393 570.00 | | 410 892.00 |
DP Provisions pour risques | 298 697.00 | 177 811.00 | | 298 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 697.00 | 177 811.00 | | 298 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525 759.00 | 3 797 535.00 | | 3 525 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 169.00 | 1 158 604.00 | | 1 255 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 657.00 | 128 954.00 | | 148 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 504.00 | 1 373.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 089.00 | 5 086 466.00 | | 4 934 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 677.00 | 5 657 846.00 | | 5 643 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
FD Production vendue biens | 856 737.00 | | 856 737.00 | 856 737.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 207.00 | | 900 207.00 | 900 207.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 886.00 | 46 269.00 | | 120 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 125.00 | 46 269.00 | | 123 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 125.00 | -46 269.00 | | -123 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 663.00 | 834 749.00 | | 903 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 342.00 | 778 571.00 | | 886 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 321.00 | 56 178.00 | | 17 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 499.00 | | 442 000.00 | 5 530 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 865 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 864 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529 895.00 | | 442 000.00 | 5 529 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 333.00 | 282 749.00 | | 790 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 333.00 | 282 749.00 | | 790 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 811.00 | 120 886.00 | | 177 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 811.00 | 120 886.00 | | 177 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 657.00 | 148 657.00 | | 148 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 519 499.00 | 519 499.00 | | 519 499.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VC Groupe et associés | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525 759.00 | 305 644.00 | 1 462 135.00 | 3 525 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 169.00 | 1 255 169.00 | | 1 255 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 261.00 | 665 261.00 | | 665 261.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 089.00 | 1 713 974.00 | 1 462 135.00 | 4 934 089.00 |