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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 868 986.00 | 1 365 964.00 | 4 503 022.00 | 5 868 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 590.00 | 1 365 964.00 | 4 503 626.00 | 5 869 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 418.00 | | 518 418.00 | 518 418.00 |
BZ Autres créances | 137 935.00 | | 137 935.00 | 137 935.00 |
CF Disponibilités | 165 685.00 | | 165 685.00 | 165 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 504.00 | | 436 504.00 | 436 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 680.00 | | 832 680.00 | 832 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 270.00 | 1 365 964.00 | 5 336 306.00 | 6 702 270.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DG Autres réserves | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DH Report à nouveau | | -15 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 377.00 | 17 321.00 | | 35 377.00 |
DL TOTAL (I) | 446 268.00 | 410 892.00 | | 446 268.00 |
DP Provisions pour risques | 380 962.00 | 298 697.00 | | 380 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 962.00 | 298 697.00 | | 380 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248 349.00 | 3 525 759.00 | | 3 248 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 644.00 | 1 255 169.00 | | 1 124 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 014.00 | 148 657.00 | | 129 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 068.00 | 4 504.00 | | 7 068.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 076.00 | 4 934 089.00 | | 4 509 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 306.00 | 5 643 677.00 | | 5 336 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
FD Production vendue biens | 873 035.00 | | 873 035.00 | 873 035.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 787.00 | | 874 787.00 | 874 787.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 882.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 2 239.00 | | 1 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 266.00 | 120 886.00 | | 82 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 148.00 | 123 125.00 | | 84 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 063.00 | -123 125.00 | | -84 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 334.00 | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 824.00 | 903 663.00 | | 877 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 447.00 | 886 342.00 | | 842 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 377.00 | 17 321.00 | | 35 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 590.00 | | | 5 869 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 869 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 868 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 868 986.00 | | | 5 868 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 964.00 | 293 449.00 | | 1 365 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 964.00 | 293 449.00 | | 1 365 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 696.00 | 82 266.00 | | 298 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 696.00 | 82 266.00 | | 298 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 014.00 | 129 014.00 | | 129 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 518 418.00 | 518 418.00 | | 518 418.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 124 734.00 | 124 734.00 | | 124 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 248 349.00 | 308 875.00 | 1 181 493.00 | 3 248 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 644.00 | 1 124 644.00 | | 1 124 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 353.00 | 656 353.00 | | 656 353.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 076.00 | 1 569 602.00 | 1 181 493.00 | 4 509 076.00 |