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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 096.00 | | 137 096.00 | 137 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 1 572.00 | 4 648.00 | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 383.00 | 14 245.00 | 11 138.00 | 25 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 167.00 | 4 558.00 | 58 609.00 | 63 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 519.00 | 20 375.00 | 218 143.00 | 238 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BT Marchandises | 540 888.00 | | 540 888.00 | 540 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BZ Autres créances | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CF Disponibilités | 409 022.00 | | 409 022.00 | 409 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 260.00 | | 1 038 260.00 | 1 038 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 780.00 | 20 375.00 | 1 256 404.00 | 1 276 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 581 078.00 | 739 433.00 | | 581 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 081.00 | -158 356.00 | | 177 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 925 365.00 | 746 078.00 | | 925 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 251.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 941.00 | 24 541.00 | | 38 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 590.00 | 54 038.00 | | 228 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 828.00 | 35 868.00 | | 62 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 040.00 | 114 697.00 | | 331 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 404.00 | 860 775.00 | | 1 256 404.00 |