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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 096.00 | | 137 096.00 | 137 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 6 256.00 | 1 254.00 | 7 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 153.00 | 13 609.00 | 27 545.00 | 41 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 666.00 | 15 358.00 | 56 308.00 | 71 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 948.00 | 35 223.00 | 229 726.00 | 264 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BT Marchandises | 631 698.00 | | 631 698.00 | 631 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 530.00 | | 673 530.00 | 673 530.00 |
BZ Autres créances | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
CF Disponibilités | 351 952.00 | | 351 952.00 | 351 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 392.00 | | 1 698 392.00 | 1 698 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 341.00 | 35 223.00 | 1 928 118.00 | 1 963 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 743 159.00 | 581 078.00 | | 743 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 746.00 | 177 081.00 | | 365 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 675.00 | 2 206.00 | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 581.00 | 925 365.00 | | 1 275 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 681.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 164.00 | 38 941.00 | | 40 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 498.00 | 228 590.00 | | 339 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 783.00 | 62 828.00 | | 266 783.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 538.00 | 331 040.00 | | 652 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 118.00 | 1 256 404.00 | | 1 928 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 519.00 | | 31 330.00 | 238 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 316.00 | | 1 290.00 | 143 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | | 264 948.00 | 4 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | 112 819.00 | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 550.00 | | 29 170.00 | 88 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653.00 | | 870.00 | 6 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 375.00 | 19 747.00 | 4 900.00 | 20 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 4 684.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 803.00 | 15 064.00 | 4 900.00 | 18 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 498.00 | 339 498.00 | | 339 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 783.00 | 266 783.00 | | 266 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 750.00 | 712 750.00 | | 712 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 273.00 | 712 750.00 | 7 523.00 | 720 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 538.00 | 652 538.00 | | 652 538.00 |