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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 300.00 | 7 464.00 | 17 837.00 | 25 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 352.00 | 30 638.00 | 160 714.00 | 191 352.00 |
040 Immobilisations financières | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 358.00 | 38 102.00 | 583 257.00 | 621 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
072 Créances – Autres | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
084 Disponibilités | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 029.00 | | 96 029.00 | 96 029.00 |
110 Total général Actif | 717 387.00 | 38 102.00 | 679 285.00 | 717 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 947 356.00 | | | 947 356.00 |
230 Autres produits | 536.00 | | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 892.00 | | | 947 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385 313.00 | | | 385 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -758.00 | | | -758.00 |
242 Autres charges externes. | 185 548.00 | | | 185 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
252 Charges sociales | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 277.00 | | | 751 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 615.00 | | | 196 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
294 Charges financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 227.00 | | | 166 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 021.00 | | | 575 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 827.00 | | | 65 827.00 |