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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 300.00 | 17 584.00 | 7 717.00 | 25 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 307.00 | 82 600.00 | 126 707.00 | 209 307.00 |
040 Immobilisations financières | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 813.00 | 100 184.00 | 539 629.00 | 639 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
072 Créances – Autres | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
084 Disponibilités | 246 959.00 | | 246 959.00 | 246 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 123.00 | | 277 123.00 | 277 123.00 |
110 Total général Actif | 916 937.00 | 100 184.00 | 816 753.00 | 916 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 596 087.00 | | | 596 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 665.00 | | | 676 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 513.00 | | | 283 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 425.00 | | | -4 425.00 |
242 Autres charges externes. | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 296.00 | | | 147 296.00 |
252 Charges sociales | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 603.00 | | | 683 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 938.00 | | | -6 938.00 |
294 Charges financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 133.00 | | | -9 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 682.00 | | | 623 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 273.00 | | | 46 273.00 |