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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 5 738.00 | 8 002.00 | 13 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 595.00 | 7 593.00 | 11 002.00 | 18 595.00 |
BT Marchandises | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
BZ Autres créances | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CF Disponibilités | 333 113.00 | | 333 113.00 | 333 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 004.00 | | 417 004.00 | 417 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 599.00 | 7 593.00 | 428 006.00 | 435 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 371.00 | 68 732.00 | | 35 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 823.00 | 166 638.00 | | 266 823.00 |
DL TOTAL (I) | 412 193.00 | 345 371.00 | | 412 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 63 340.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 515.00 | 9 248.00 | | 12 515.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 813.00 | 73 092.00 | | 15 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 006.00 | 418 463.00 | | 428 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 813.00 | 73 092.00 | | 15 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 375.00 | | 13 740.00 | 12 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 520.00 | 18 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 520.00 | 13 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | 13 740.00 | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 375.00 | 5 738.00 | 7 520.00 | 9 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | 5 738.00 | 7 520.00 | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |