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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 595.00 | 15 595.00 | 3 000.00 | 18 595.00 |
BT Marchandises | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BZ Autres créances | 242 461.00 | | 242 461.00 | 242 461.00 |
CF Disponibilités | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 822.00 | | 394 822.00 | 394 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 418.00 | 15 595.00 | 397 822.00 | 413 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 136.00 | 7 929.00 | | 8 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 809.00 | 274 207.00 | | 250 809.00 |
DL TOTAL (I) | 368 945.00 | 392 136.00 | | 368 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 46 180.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 159.00 | 181 256.00 | | 16 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 198.00 | 9 000.00 | | 12 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 877.00 | 238 863.00 | | 28 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 822.00 | 630 999.00 | | 397 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 877.00 | 236 435.00 | | 28 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 940.00 | 258 940.00 | | 258 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 940.00 | 258 940.00 | 3 000.00 | 261 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |