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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132.00 | 5 094.00 | 5 038.00 | 10 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 088.00 | 12 133.00 | 8 954.00 | 21 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 406.00 | 17 227.00 | 148 178.00 | 165 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 429.00 | | 76 429.00 | 76 429.00 |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 271 806.00 | | 271 806.00 | 271 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 855.00 | | 383 855.00 | 383 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 260.00 | 17 227.00 | 532 033.00 | 549 260.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 064.00 | 69 487.00 | | 103 064.00 |
DH Report à nouveau | | 1 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 338.00 | 32 376.00 | | 51 338.00 |
DL TOTAL (I) | 155 502.00 | 104 164.00 | | 155 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 528.00 | 139 627.00 | | 117 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 005.00 | 13 019.00 | | 42 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 18 472.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 807.00 | 26 268.00 | | 82 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 188.00 | 50 174.00 | | 88 188.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | 204.00 | | 5 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 026.00 | 10 833.00 | | 33 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 531.00 | 258 597.00 | | 376 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 033.00 | 362 761.00 | | 532 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 391.00 | 6 837.00 | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 391.00 | 6 837.00 | | 10 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 188.00 | 88 188.00 | | 88 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 528.00 | 22 001.00 | 89 804.00 | 117 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 402.00 | 94 485.00 | 12 917.00 | 107 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 031.00 | 273 504.00 | 89 804.00 | 369 031.00 |