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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132.00 | 7 339.00 | 2 793.00 | 10 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 809.00 | 19 466.00 | 12 343.00 | 31 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 827.00 | 26 805.00 | 149 022.00 | 175 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BN En cours de production de biens | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 624.00 | | 98 624.00 | 98 624.00 |
BZ Autres créances | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 971.00 | | 106 971.00 | 106 971.00 |
CF Disponibilités | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 502.00 | | 287 502.00 | 287 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 329.00 | 26 805.00 | 436 524.00 | 463 329.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 402.00 | 103 064.00 | | 154 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | 51 338.00 | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 156 941.00 | 155 502.00 | | 156 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 577.00 | 117 528.00 | | 95 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 308.00 | 42 005.00 | | 31 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 249.00 | 82 807.00 | | 66 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 509.00 | 88 188.00 | | 72 509.00 |
EA Autres dettes | 13 942.00 | 5 477.00 | | 13 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 583.00 | 376 531.00 | | 279 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 524.00 | 532 033.00 | | 436 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 406.00 | | 10 721.00 | 165 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 32 666.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 175 827.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 220.00 | | 10 721.00 | 31 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 227.00 | 9 578.00 | | 17 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 227.00 | 9 578.00 | | 17 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 98 624.00 | 98 624.00 | | 98 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 577.00 | 22 192.00 | 73 385.00 | 95 577.00 |
VI Groupe et associés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VP Divers | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 029.00 | 132 412.00 | 12 617.00 | 145 029.00 |
VW T.V.A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 583.00 | 206 198.00 | 73 385.00 | 279 583.00 |