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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | 293.00 | 1 278.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571.00 | 293.00 | 1 278.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CF Disponibilités | 183 083.00 | | 183 083.00 | 183 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 948.00 | | 197 948.00 | 197 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 518.00 | 293.00 | 199 226.00 | 199 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
DL TOTAL (I) | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 723.00 | | | 117 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 885.00 | | | 143 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 226.00 | | | 199 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570.00 | | 1 001.00 | 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | 1 001.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 212.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 212.00 | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
YT Sous‐traitance | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 629.00 | | | 61 629.00 |