| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | 1 054.00 | 2 121.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175.00 | 1 054.00 | 2 121.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 238 460.00 | | 238 460.00 | 238 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 890.00 | | 253 890.00 | 253 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 065.00 | 1 054.00 | 256 011.00 | 257 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
DH Report à nouveau | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
DL TOTAL (I) | 114 466.00 | | | 114 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -16.00 | | | -16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 723.00 | | | 117 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 546.00 | | | 141 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 011.00 | | | 256 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571.00 | | 1 604.00 | 1 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | | 1 604.00 | 1 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 761.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 761.00 | | 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -16.00 | -16.00 | | -16.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 614.00 | | | 17 614.00 |