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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 137.00 | 14 809.00 | 33 328.00 | 48 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 640.00 | 16 309.00 | 34 331.00 | 50 640.00 |
BZ Autres créances | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CF Disponibilités | 91 716.00 | | 91 716.00 | 91 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 805.00 | | 129 805.00 | 129 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 445.00 | 16 309.00 | 164 136.00 | 180 445.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 686.00 | 106 755.00 | | 107 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 774.00 | 931.00 | | 36 774.00 |
DL TOTAL (I) | 145 561.00 | 108 786.00 | | 145 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209.00 | 15 151.00 | | 11 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 1 291.00 | | 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 720.00 | 2.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 575.00 | 16 445.00 | | 18 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 136.00 | 125 231.00 | | 164 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 653.00 | | 15 987.00 | 34 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | | 15 987.00 | 32 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 578.00 | 4 731.00 | | 11 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078.00 | 4 731.00 | | 10 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VI Groupe et associés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |