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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 253.00 | 21 901.00 | 46 352.00 | 68 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 756.00 | 23 401.00 | 47 355.00 | 70 756.00 |
BZ Autres créances | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
CF Disponibilités | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 373.00 | | 179 373.00 | 179 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 129.00 | 23 401.00 | 226 728.00 | 250 129.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 461.00 | 107 686.00 | | 144 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 477.00 | 36 774.00 | | 41 477.00 |
DL TOTAL (I) | 187 038.00 | 145 561.00 | | 187 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 105.00 | 11 209.00 | | 28 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 647.00 | | 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 727.00 | 6 720.00 | | 10 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 691.00 | 18 575.00 | | 39 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 728.00 | 164 136.00 | | 226 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 691.00 | 18 575.00 | | 39 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 640.00 | | 20 116.00 | 50 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 137.00 | | 20 116.00 | 48 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 309.00 | 7 092.00 | | 16 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 809.00 | 7 092.00 | | 14 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VC Groupe et associés | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
VI Groupe et associés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |