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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 5 009.00 | 1 556.00 | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 569.00 | 20 423.00 | 1 146.00 | 21 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 564.00 | 25 433.00 | 26 131.00 | 51 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 413.00 | 16 950.00 | 682 463.00 | 699 413.00 |
BZ Autres créances | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
CF Disponibilités | 246 152.00 | | 246 152.00 | 246 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 264.00 | 16 950.00 | 974 314.00 | 991 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 828.00 | 42 383.00 | 1 000 445.00 | 1 042 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 463.00 | 87 705.00 | | 122 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 311.00 | 77 758.00 | | 11 311.00 |
DL TOTAL (I) | 144 774.00 | 176 463.00 | | 144 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 243.00 | 68 075.00 | | 355 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 444.00 | 11 682.00 | | 29 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 935.00 | 25 359.00 | | 63 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 566.00 | 227 746.00 | | 399 566.00 |
EA Autres dettes | 7 483.00 | 7 815.00 | | 7 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 671.00 | 340 676.00 | | 855 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 445.00 | 517 139.00 | | 1 000 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 236.00 | | 571.00 | 52 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 51 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 28 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 806.00 | | 549.00 | 28 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430.00 | | 22.00 | 23 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 239.00 | 2 415.00 | 1 221.00 | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 239.00 | 2 415.00 | 1 221.00 | 24 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 355.00 | 11 913.00 | 7 319.00 | 12 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 355.00 | 11 913.00 | 7 319.00 | 12 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 355.00 | 11 913.00 | 7 319.00 | 12 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 913.00 | 7 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 594.00 | 98 594.00 | | 98 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
UX Autres créances clients | 628 301.00 | 628 301.00 | | 628 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 520.00 | 674 000.00 | 94 520.00 | 768 520.00 |
VW T.V.A. | 151 621.00 | 151 621.00 | | 151 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 671.00 | 555 671.00 | 300 000.00 | 855 671.00 |