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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 5 409.00 | 1 156.00 | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 567.00 | 23 765.00 | 12 802.00 | 36 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 562.00 | 29 174.00 | 37 388.00 | 66 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 725.00 | 16 813.00 | 417 912.00 | 434 725.00 |
BZ Autres créances | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CF Disponibilités | 281 068.00 | | 281 068.00 | 281 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 512.00 | 16 813.00 | 733 699.00 | 750 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 074.00 | 45 987.00 | 771 087.00 | 817 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 774.00 | | | 133 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DL TOTAL (I) | 155 242.00 | | | 155 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 506.00 | | | 307 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | | | 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 992.00 | | | 277 992.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 845.00 | | | 615 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 087.00 | | | 771 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 564.00 | 11 000.00 | 3 998.00 | 51 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 134.00 | 11 000.00 | 3 998.00 | 28 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 433.00 | 3 741.00 | | 25 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | 3 741.00 | | 25 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 950.00 | 12 430.00 | 12 567.00 | 16 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 950.00 | 12 430.00 | 12 567.00 | 16 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 950.00 | 12 430.00 | 12 567.00 | 16 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 430.00 | 12 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
UX Autres créances clients | 375 193.00 | 375 193.00 | | 375 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VB T. V. A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 095.00 | | 300 095.00 | 300 095.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 852.00 | 469 444.00 | 23 408.00 | 492 852.00 |
VW T.V.A. | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 389.00 | 315 294.00 | 300 095.00 | 615 389.00 |