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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 64 497 223.00 | 4 847 488.00 | 59 649 735.00 | 64 497 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901 022.00 | | 1 901 022.00 | 1 901 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 398 246.00 | 4 847 488.00 | 61 550 758.00 | 66 398 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 367.00 | | 250 367.00 | 250 367.00 |
BZ Autres créances | 1 027 813.00 | | 1 027 813.00 | 1 027 813.00 |
CF Disponibilités | 2 103 416.00 | | 2 103 416.00 | 2 103 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 039.00 | | 3 410 039.00 | 3 410 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 808 285.00 | 4 847 488.00 | 64 960 796.00 | 69 808 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 913.00 | 1 219 882.00 | | 351 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 060 028.00 | -867 968.00 | | -2 060 028.00 |
DL TOTAL (I) | -107 115.00 | 1 952 914.00 | | -107 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 589 993.00 | 44 318 742.00 | | 42 589 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 918 958.00 | 16 106 635.00 | | 16 918 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 076.00 | 5 442 517.00 | | 5 537 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | 1 829.00 | | 21 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 067 912.00 | 65 869 723.00 | | 65 067 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 960 797.00 | 67 822 637.00 | | 64 960 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 512 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 512 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 904 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 312.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -312.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 550.00 | 1 958 021.00 | | 4 429 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 578.00 | 2 825 988.00 | | 6 489 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 060 028.00 | -867 967.00 | | -2 060 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 497 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 497 223.00 | | | 64 497 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 592.00 | | 9 430.00 | 1 891 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 918 958.00 | | 1 680 500.00 | 16 918 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 076.00 | 5 537 076.00 | | 5 537 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
UX Autres créances clients | 250 367.00 | 250 367.00 | | 250 367.00 |
VB T. V. A. | 1 027 813.00 | 1 027 813.00 | | 1 027 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 589 993.00 | 2 313 111.00 | 10 369 325.00 | 42 589 993.00 |
VP Divers | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 623.00 | 1 306 623.00 | | 1 306 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 067 912.00 | 7 872 072.00 | 12 049 825.00 | 65 067 912.00 |