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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 497 223.00 | 27 443 123.00 | 37 054 101.00 | 64 497 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910 539.00 | | 1 910 539.00 | 1 910 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 407 762.00 | 27 443 123.00 | 38 964 640.00 | 66 407 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 241.00 | 1 238 000.00 | 409 241.00 | 1 647 241.00 |
BZ Autres créances | 1 199 041.00 | | 1 199 041.00 | 1 199 041.00 |
CF Disponibilités | 1 900 052.00 | | 1 900 052.00 | 1 900 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 013.00 | 1 238 000.00 | 3 643 013.00 | 4 881 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 288 775.00 | 28 681 123.00 | 42 607 652.00 | 71 288 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 708 115.00 | 351 913.00 | | -1 708 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 614 408.00 | -2 060 028.00 | | -19 614 408.00 |
DL TOTAL (I) | -19 721 523.00 | -107 115.00 | | -19 721 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 276 882.00 | 42 589 993.00 | | 40 276 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 780 899.00 | 16 918 958.00 | | 17 780 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 105.00 | 5 537 076.00 | | 4 129 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 289.00 | 21 885.00 | | 142 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 329 175.00 | 65 067 912.00 | | 62 329 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 607 652.00 | 64 960 797.00 | | 42 607 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 368 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 368 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 714 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 238 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 358 780.00 | 1 490.00 | | 19 358 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 358 780.00 | -1 490.00 | | -19 358 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 095 900.00 | 4 429 550.00 | | 8 095 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 710 308.00 | 6 489 578.00 | | 27 710 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 614 408.00 | -2 060 028.00 | | -19 614 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 398 245.00 | | 9 517.00 | 66 398 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 407 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 497 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 497 223.00 | | | 64 497 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901 022.00 | | 9 517.00 | 1 901 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847 488.00 | 3 238 354.00 | 19 357 280.00 | 4 847 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847 488.00 | 3 238 354.00 | 19 357 280.00 | 4 847 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 780 899.00 | 17 780 899.00 | | 17 780 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 105.00 | 4 129 105.00 | | 4 129 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 241.00 | 1 647 241.00 | | 1 647 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 276 882.00 | 2 489 012.00 | 13 439 091.00 | 40 276 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 199 041.00 | 1 199 041.00 | | 1 199 041.00 |
VP Divers | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 725.00 | 2 874 725.00 | | 2 874 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 329 175.00 | 24 541 305.00 | 13 439 091.00 | 62 329 175.00 |