| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 703.00 | 11 503.00 | 9 200.00 | 20 703.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 603.00 | 11 503.00 | 14 100.00 | 25 603.00 |
060 Stock marchandises | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159 251.00 | | 159 251.00 | 159 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 274 819.00 | | 1 274 819.00 | 1 274 819.00 |
072 Créances – Autres | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
084 Disponibilités | 157 360.00 | | 157 360.00 | 157 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 678 784.00 | | 1 678 784.00 | 1 678 784.00 |
110 Total général Actif | 1 704 387.00 | 11 503.00 | 1 692 884.00 | 1 704 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 456 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 484.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 583 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 692 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 536.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 702.00 | 14 411.00 | 6 291.00 | 20 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 602.00 | 14 411.00 | 11 191.00 | 25 602.00 |
BT Marchandises | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 878.00 | | 1 930 878.00 | 1 930 878.00 |
BZ Autres créances | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
CF Disponibilités | 162 091.00 | | 162 091.00 | 162 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 208 576.00 | | 2 208 576.00 | 2 208 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 213.00 | 14 411.00 | 2 220 802.00 | 2 235 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 255 678.00 | 201 329.00 | | 3 255 678.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 195 429.00 | | | 195 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 800.00 | | |
230 Autres produits | 1 525.00 | 710.00 | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 259 727.00 | 202 039.00 | | 3 259 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 974 784.00 | 90 680.00 | | 2 974 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 945.00 | -19 787.00 | | -3 945.00 |
242 Autres charges externes. | 187 658.00 | 62 752.00 | | 187 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 1 671.00 | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 475.00 | 34 470.00 | | 35 475.00 |
252 Charges sociales | 1 713.00 | 5 066.00 | | 1 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 107.00 | 4 485.00 | | 4 107.00 |
262 Autres charges | | 390.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 201 960.00 | 179 727.00 | | 3 201 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 767.00 | 22 312.00 | | 57 767.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 5 209.00 | | 1 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 919.00 | 17 112.00 | | 37 919.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 623.00 | 60 704.00 | | 98 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 134.00 | 37 919.00 | | 19 134.00 |
DL TOTAL (I) | 128 758.00 | 109 623.00 | | 128 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686.00 | 988.00 | | 1 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 784.00 | 38 977.00 | | 30 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 127.00 | 1 456 777.00 | | 1 968 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 445.00 | 37 506.00 | | 91 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 092 043.00 | 1 584 250.00 | | 2 092 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 802.00 | 1 693 873.00 | | 2 220 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 043.00 | 1 584 250.00 | | 2 092 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
FA Ventes de marchandises | 131 300.00 | 2 880 132.00 | 3 011 432.00 | 131 300.00 |
FG Production vendue services | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 514.00 | 2 880 132.00 | 3 012 646.00 | 132 514.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 609 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 17 576.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 17 576.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -16 050.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 630.00 | 1 851.00 | | 18 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 471.00 | 3 259 730.00 | | 3 014 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 336.00 | 3 221 810.00 | | 2 995 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 134.00 | 37 919.00 | | 19 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 503.00 | 2 908.00 | | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | 2 908.00 | | 11 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 128.00 | 1 968 128.00 | | 1 968 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 878.00 | 1 930 878.00 | | 1 930 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 960.00 | 1 995 960.00 | | 1 995 960.00 |
VW T.V.A. | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 044.00 | 2 092 044.00 | | 2 092 044.00 |