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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 764.00 | 17 699.00 | 5 065.00 | 22 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 664.00 | 17 699.00 | 9 965.00 | 27 664.00 |
BT Marchandises | 121 565.00 | | 121 565.00 | 121 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
BZ Autres créances | 685 793.00 | | 685 793.00 | 685 793.00 |
CF Disponibilités | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 248.00 | | 937 248.00 | 937 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 639.00 | 17 699.00 | 947 940.00 | 965 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 758.00 | 98 623.00 | | 117 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 166.00 | 19 134.00 | | 31 166.00 |
DL TOTAL (I) | 159 925.00 | 128 758.00 | | 159 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 30 784.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 220.00 | 1 968 127.00 | | 357 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 289.00 | 91 445.00 | | 52 289.00 |
EA Autres dettes | 378 221.00 | | | 378 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 015.00 | 2 092 043.00 | | 788 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 940.00 | 2 220 802.00 | | 947 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 471.00 | 4 041 279.00 | 4 083 750.00 | 42 471.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 471.00 | 4 041 279.00 | 4 083 750.00 | 42 471.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 746 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 260.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 260.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 127.00 | -260.00 | | 11 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 18 630.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 865.00 | 3 014 471.00 | | 4 095 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 699.00 | 2 995 336.00 | | 4 064 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 166.00 | 19 134.00 | | 31 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 527.00 | 3 264.00 | | 6 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 603.00 | | 2 062.00 | 25 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 703.00 | | 2 062.00 | 20 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 411.00 | 3 288.00 | | 14 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 411.00 | 3 288.00 | | 14 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 221.00 | 357 221.00 | | 357 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 222.00 | 378 222.00 | | 378 222.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 608.00 | 636 608.00 | | 636 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 468.00 | 755 568.00 | 4 900.00 | 760 468.00 |
VW T.V.A. | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 016.00 | 788 016.00 | | 788 016.00 |