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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 775.00 | 13 229.00 | 6 546.00 | 19 775.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 137.00 | 13 229.00 | 17 909.00 | 31 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 735.00 | 1 384.00 | 111 352.00 | 112 735.00 |
BZ Autres créances | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
CF Disponibilités | 269 815.00 | | 269 815.00 | 269 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 196.00 | 1 384.00 | 432 813.00 | 434 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 333.00 | 14 612.00 | 450 721.00 | 465 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 864.00 | | | 864.00 |
DH Report à nouveau | | 94 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 561.00 | 15 109.00 | | 47 561.00 |
DL TOTAL (I) | 53 924.00 | 115 364.00 | | 53 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 793.00 | 112 795.00 | | 139 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 811.00 | 115 056.00 | | 189 811.00 |
EA Autres dettes | 67 193.00 | 21 976.00 | | 67 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 797.00 | 266 659.00 | | 396 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 721.00 | 382 023.00 | | 450 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 583.00 | | 12 554.00 | 18 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 220.00 | | 12 554.00 | 17 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 919.00 | 3 310.00 | | 9 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 919.00 | 3 310.00 | | 9 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 744.00 | 162 675.00 | 3 069.00 | 165 744.00 |
VW T.V.A. | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 797.00 | 396 797.00 | | 396 797.00 |