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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 333.00 | 6 667.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 338.00 | 17 952.00 | 15 386.00 | 33 338.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 701.00 | 21 285.00 | 23 415.00 | 44 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 805.00 | 14 894.00 | 131 911.00 | 146 805.00 |
BZ Autres créances | 97 028.00 | | 97 028.00 | 97 028.00 |
CF Disponibilités | 283 509.00 | | 283 509.00 | 283 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 737.00 | 14 894.00 | 518 843.00 | 533 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 437.00 | 36 179.00 | 542 258.00 | 578 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 424.00 | 864.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 233.00 | 47 561.00 | | 129 233.00 |
DL TOTAL (I) | 135 158.00 | 53 924.00 | | 135 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 922.00 | 139 793.00 | | 89 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 425.00 | 189 811.00 | | 226 425.00 |
EA Autres dettes | 90 753.00 | 67 193.00 | | 90 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 100.00 | 396 797.00 | | 407 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 258.00 | 450 721.00 | | 542 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 137.00 | | 23 563.00 | 31 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 44 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 33 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 775.00 | | 13 563.00 | 29 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 229.00 | 8 057.00 | | 13 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 229.00 | 4 723.00 | | 13 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
VB T. V. A. | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 991.00 | 228 701.00 | 19 290.00 | 247 991.00 |
VW T.V.A. | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 100.00 | 407 100.00 | | 407 100.00 |