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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 672.00 | | 596 672.00 | 596 672.00 |
BZ Autres créances | 345 821.00 | | 345 821.00 | 345 821.00 |
CF Disponibilités | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 200.00 | | 963 200.00 | 963 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 300.00 | | 967 300.00 | 967 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 440.00 | -5 705.00 | | -2 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 249.00 | 3 265.00 | | 20 249.00 |
DL TOTAL (I) | 77 810.00 | 57 560.00 | | 77 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 113.00 | 346 482.00 | | 62 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 672.00 | 140 282.00 | | 467 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 717.00 | 264 977.00 | | 358 717.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 490.00 | 751 741.00 | | 889 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 300.00 | 809 301.00 | | 967 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 490.00 | 751 741.00 | | 889 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 2 232 011.00 | | 2 232 011.00 | 2 232 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 042.00 | | 2 232 042.00 | 2 232 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 802.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -40.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | -2 772.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 631.00 | 1 645 616.00 | | 2 233 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 382.00 | 1 642 351.00 | | 2 213 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 249.00 | 3 265.00 | | 20 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300.00 | | 9 600.00 | 2 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 4 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 9 600.00 | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 672.00 | 467 672.00 | | 467 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 403.00 | 166 403.00 | | 166 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 596 672.00 | 596 672.00 | | 596 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
VC Groupe et associés | 242 564.00 | 242 564.00 | | 242 564.00 |
VI Groupe et associés | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 889.00 | 946 889.00 | | 946 889.00 |
VW T.V.A. | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 490.00 | 889 490.00 | | 889 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 038.00 | 6 111.00 | | 11 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 367.00 | 136 212.00 | | 87 367.00 |
ST Autres comptes | 667 620.00 | 558 264.00 | | 667 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 444.00 | 217 302.00 | | 288 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434 632.00 | 56 438.00 | | 434 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 677.00 | 12 760.00 | | 15 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 715.00 | 18 871.00 | | 26 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 408.00 | 329 122.00 | | 446 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 037.00 | 191 345.00 | | 242 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 478 064.00 | 968 216.00 | | 1 478 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |