| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 900.00 | 3 378.00 | 33 522.00 | 36 900.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 250.00 | 3 378.00 | 35 872.00 | 39 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 326.00 | | 198 326.00 | 198 326.00 |
BZ Autres créances | 247 012.00 | | 247 012.00 | 247 012.00 |
CF Disponibilités | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 616.00 | | 523 616.00 | 523 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 866.00 | 3 378.00 | 559 488.00 | 562 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
DH Report à nouveau | | -2 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440.00 | 20 249.00 | | -1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 76 369.00 | 77 810.00 | | 76 369.00 |
DP Provisions pour risques | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 377.00 | 62 113.00 | | 34 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 962.00 | 467 672.00 | | 105 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 330.00 | 358 717.00 | | 300 330.00 |
EA Autres dettes | 27 488.00 | 988.00 | | 27 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 157.00 | 889 490.00 | | 468 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 488.00 | 967 300.00 | | 559 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 157.00 | 889 490.00 | | 468 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
FG Production vendue services | 1 983 434.00 | | 1 983 434.00 | 1 983 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 038.00 | | 1 991 038.00 | 1 991 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 962.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 581.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | -20.00 | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 246.00 | 5 535.00 | | -3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 943.00 | 2 233 631.00 | | 1 992 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 384.00 | 2 213 382.00 | | 1 994 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440.00 | 20 249.00 | | -1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100.00 | | 41 900.00 | 4 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 39 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 5 000.00 | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 198 326.00 | 198 326.00 | | 198 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VC Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 533.00 | 240 533.00 | | 240 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 100.00 | 448 100.00 | | 448 100.00 |
VW T.V.A. | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 157.00 | 468 157.00 | | 468 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 870.00 | 11 038.00 | | 13 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 533.00 | 87 367.00 | | 161 533.00 |
ST Autres comptes | 564 475.00 | 667 620.00 | | 564 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 141.00 | 288 444.00 | | 298 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 231.00 | 434 632.00 | | 51 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 893.00 | 15 677.00 | | 9 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 763.00 | 26 715.00 | | 23 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 208.00 | 446 408.00 | | 398 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 621.00 | 242 037.00 | | 215 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 381.00 | 1 478 064.00 | | 1 075 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |