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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 112 699.00 | 42 925.00 | 2 069 774.00 | 2 112 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 622.00 | 158 240.00 | 889 382.00 | 1 047 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 302.00 | 255 002.00 | 203 300.00 | 458 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 957.00 | 456 167.00 | 3 207 790.00 | 3 663 957.00 |
BN En cours de production de biens | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 026.00 | | 140 026.00 | 140 026.00 |
BZ Autres créances | 190 928.00 | | 190 928.00 | 190 928.00 |
CF Disponibilités | 2 723 494.00 | | 2 723 494.00 | 2 723 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 240.00 | | 3 163 240.00 | 3 163 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 197.00 | 456 167.00 | 6 371 030.00 | 6 827 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 200.00 | 2 083 200.00 | | 2 083 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 687.00 | 1 912 676.00 | | 1 405 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -922 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 556 487.00 | 3 141 354.00 | | 3 556 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 129.00 | 718 558.00 | | 855 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 589.00 | | | 329 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 940.00 | 86 527.00 | | 272 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 690.00 | 582 816.00 | | 1 189 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 009.00 | 92 413.00 | | 160 009.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | 11 073.00 | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 543.00 | 1 491 389.00 | | 2 814 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 030.00 | 4 632 742.00 | | 6 371 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 733.00 | | 386 723.00 | 3 280 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 3 663 957.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 1 505 923.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110 809.00 | | 1 890.00 | 2 110 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 641.00 | | 384 782.00 | 1 124 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 283.00 | | 52.00 | 45 283.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 464.00 | 170 703.00 | | 285 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 008.00 | 16 917.00 | | 26 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 456.00 | 153 786.00 | | 259 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 940.00 | 272 940.00 | | 272 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 207.00 | 400 207.00 | | 400 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540 939.00 | 540 939.00 | | 540 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 195.00 | 167 195.00 | | 167 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
UX Autres créances clients | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 477.00 | 82 340.00 | 228 788.00 | 854 477.00 |
VI Groupe et associés | 329 589.00 | 329 589.00 | | 329 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
VP Divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 186.00 | 188 186.00 | | 188 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 774.00 | 359 439.00 | 45 335.00 | 404 774.00 |
VW T.V.A. | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 543.00 | 2 042 406.00 | 228 788.00 | 2 814 543.00 |