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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 117 685.00 | 44 474.00 | 2 073 211.00 | 2 117 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 282.00 | 611 091.00 | 1 076 191.00 | 1 687 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 968.00 | 655 565.00 | 3 234 403.00 | 3 889 968.00 |
BN En cours de production de biens | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 220.00 | | 297 220.00 | 297 220.00 |
BZ Autres créances | 137 264.00 | | 137 264.00 | 137 264.00 |
CF Disponibilités | 1 974 384.00 | | 1 974 384.00 | 1 974 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 842.00 | | 2 463 842.00 | 2 463 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 810.00 | 655 565.00 | 5 698 245.00 | 6 353 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 200.00 | 2 083 200.00 | | 2 083 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
DG Autres réserves | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 494.00 | 1 405 687.00 | | 1 065 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 661.00 | 3 556 487.00 | | 3 413 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 085.00 | 855 129.00 | | 960 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 784.00 | 329 589.00 | | 24 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 749.00 | 272 940.00 | | 86 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 483.00 | 1 189 690.00 | | 1 022 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 009.00 | | |
EA Autres dettes | 190 484.00 | 7 185.00 | | 190 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 584.00 | 2 814 543.00 | | 2 284 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 245.00 | 6 371 030.00 | | 5 698 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 957.00 | | 248 736.00 | 3 663 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 45 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 725.00 | 3 889 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 707.00 | 2 117 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 699.00 | | 27 693.00 | 2 112 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 923.00 | | 221 043.00 | 1 505 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 167.00 | 219 880.00 | 20 481.00 | 456 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 925.00 | 22 031.00 | 20 481.00 | 42 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 242.00 | 197 849.00 | | 413 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 898.00 | 638 898.00 | | 638 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 484.00 | 190 484.00 | | 190 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
UX Autres créances clients | 132 822.00 | 132 822.00 | | 132 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 388.00 | 96 492.00 | 272 773.00 | 959 388.00 |
VI Groupe et associés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 489.00 | | | 93 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |
VP Divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 487.00 | 147 487.00 | | 147 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 389.00 | 165 389.00 | | 165 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 595.00 | 446 277.00 | 45 317.00 | 491 595.00 |
VW T.V.A. | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 600.00 | 1 421 705.00 | 272 773.00 | 2 284 600.00 |