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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 10 833.00 | 3 990.00 | 14 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 943.00 | 18 666.00 | 128 276.00 | 146 943.00 |
BT Marchandises | 178 226.00 | | 178 226.00 | 178 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 007.00 | | 284 007.00 | 284 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 951.00 | 18 666.00 | 412 284.00 | 430 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 319.00 | 111 101.00 | | 122 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 344.00 | 72 217.00 | | 92 344.00 |
DL TOTAL (I) | 220 163.00 | 188 819.00 | | 220 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 7 570.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 859.00 | 93 651.00 | | 104 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 029.00 | 18 875.00 | | 52 029.00 |
EA Autres dettes | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 120.00 | 120 097.00 | | 192 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 284.00 | 308 916.00 | | 412 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 699.00 | | 1 035.00 | 148 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 146 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 14 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 665.00 | | 949.00 | 16 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 86.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 167.00 | 3 290.00 | 2 791.00 | 18 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334.00 | 3 290.00 | 2 791.00 | 10 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 037.00 | 12 750.00 | 6 286.00 | 19 037.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 121.00 | 192 121.00 | | 192 121.00 |