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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 751.00 | 12 315.00 | 4 435.00 | 16 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 897.00 | 20 148.00 | 128 749.00 | 148 897.00 |
BT Marchandises | 159 190.00 | | 159 190.00 | 159 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BZ Autres créances | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CF Disponibilités | 146 069.00 | | 146 069.00 | 146 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 760.00 | | 340 760.00 | 340 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 658.00 | 20 148.00 | 469 509.00 | 489 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | 122 319.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 555.00 | 92 344.00 | | 89 555.00 |
DL TOTAL (I) | 95 719.00 | 220 163.00 | | 95 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 480.00 | 1 018.00 | | 141 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 440.00 | 104 859.00 | | 133 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 924.00 | 52 029.00 | | 90 924.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | 34 213.00 | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 790.00 | 192 120.00 | | 373 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 509.00 | 412 284.00 | | 469 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 943.00 | | 4 400.00 | 146 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 148 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 16 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 824.00 | | 4 373.00 | 14 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 286.00 | | 27.00 | 6 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 667.00 | 3 803.00 | 2 321.00 | 18 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 833.00 | 3 803.00 | 2 321.00 | 10 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VI Groupe et associés | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 814.00 | 35 501.00 | 6 313.00 | 41 814.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 791.00 | 373 791.00 | | 373 791.00 |