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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 737.00 | 603.00 | 134.00 | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 891.00 | 5 932.00 | 27 959.00 | 33 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 714.00 | 42 065.00 | 34 649.00 | 76 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 673.00 | 33 800.00 | 268 873.00 | 302 673.00 |
BZ Autres créances | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CF Disponibilités | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 430.00 | 33 800.00 | 345 630.00 | 379 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 144.00 | 75 865.00 | 380 279.00 | 456 144.00 |
CU Autres participations | 41 800.00 | 35 530.00 | 6 270.00 | 41 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
DL TOTAL (I) | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 360.00 | | | 148 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 689.00 | | | 323 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 279.00 | | | 380 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 302.00 | | | 181 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 769.00 | | 30 945.00 | 45 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | | 30 659.00 | 3 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800.00 | | 286.00 | 41 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042.00 | 4 493.00 | | 2 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | 148.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 4 345.00 | | 1 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 237.00 | 12 563.00 | | 21 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 767.00 | 12 563.00 | | 56 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 767.00 | 12 563.00 | | 56 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 229 643.00 | 229 643.00 | | 229 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VB T. V. A. | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 360.00 | 5 973.00 | 23 895.00 | 148 360.00 |
VI Groupe et associés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 944.00 | 336 658.00 | 286.00 | 336 944.00 |
VW T.V.A. | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 689.00 | 181 302.00 | 23 895.00 | 323 689.00 |