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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 125.00 | 449.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 891.00 | 13 000.00 | 20 891.00 | 33 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 288.00 | 49 392.00 | 27 896.00 | 77 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 151.00 | | 245 151.00 | 245 151.00 |
BZ Autres créances | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CF Disponibilités | 258 518.00 | | 258 518.00 | 258 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 593.00 | | 538 593.00 | 538 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 881.00 | 49 392.00 | 566 489.00 | 615 881.00 |
CU Autres participations | 41 800.00 | 35 530.00 | 6 270.00 | 41 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
DL TOTAL (I) | 141 234.00 | | | 141 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 001.00 | | | 171 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 804.00 | | | 109 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 254.00 | | | 425 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 489.00 | | | 566 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 239.00 | | | 304 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 714.00 | | 21 246.00 | 76 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 672.00 | 77 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 672.00 | 33 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 891.00 | | 20 672.00 | 33 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535.00 | 7 985.00 | 658.00 | 6 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 603.00 | 134.00 | | 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 7 726.00 | 658.00 | 5 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 330.00 | | 33 800.00 | 69 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 330.00 | | 33 800.00 | 69 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 001.00 | 171 001.00 | | 171 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 240 151.00 | 240 151.00 | | 240 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 688.00 | 13 673.00 | 21 015.00 | 134 688.00 |
VI Groupe et associés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 361.00 | 280 075.00 | 286.00 | 280 361.00 |
VW T.V.A. | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 254.00 | 304 239.00 | 21 015.00 | 425 254.00 |