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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 324.00 | 3 000.00 | 13 324.00 | 16 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 324.00 | 3 000.00 | 13 324.00 | 16 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
072 Créances – Autres | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
084 Disponibilités | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
110 Total général Actif | 52 991.00 | 3 000.00 | 49 991.00 | 52 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 661.00 | 137 013.00 | | 144 661.00 |
222 Production stockée | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
230 Autres produits | 2 414.00 | 10.00 | | 2 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 579.00 | 137 023.00 | | 149 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 445.00 | 88 328.00 | | 80 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 508.00 | 27 474.00 | | 23 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 701.00 | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 192.00 | 15 342.00 | | 15 192.00 |
252 Charges sociales | 6 221.00 | 6 469.00 | | 6 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 120.00 | 805.00 | | 4 120.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 468.00 | 139 120.00 | | 134 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 111.00 | -2 097.00 | | 15 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 340.00 | 73.00 | | 5 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 071.00 | -2 170.00 | | 13 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 770.00 | | | 22 770.00 |