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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 324.00 | 6 432.00 | 9 892.00 | 16 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 324.00 | 6 432.00 | 9 892.00 | 16 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
072 Créances – Autres | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
084 Disponibilités | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
110 Total général Actif | 54 614.00 | 6 432.00 | 48 182.00 | 54 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 894.00 | 144 661.00 | | 123 894.00 |
222 Production stockée | 6 301.00 | 2 504.00 | | 6 301.00 |
230 Autres produits | 671.00 | 2 414.00 | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 866.00 | 149 579.00 | | 130 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 635.00 | 80 445.00 | | 77 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 819.00 | 7 739.00 | | -1 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | -4 000.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 24 206.00 | 23 508.00 | | 24 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 882.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 749.00 | 15 192.00 | | 19 749.00 |
252 Charges sociales | 8 347.00 | 6 221.00 | | 8 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 432.00 | 4 120.00 | | 3 432.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 361.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 690.00 | 134 468.00 | | 131 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -824.00 | 15 111.00 | | -824.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 236.00 | 3 333.00 | | 1 236.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 33.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 5 340.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74.00 | 13 071.00 | | 74.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 343.00 | | | 19 343.00 |