| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 040.00 | 59 085.00 | 138 956.00 | 198 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 040.00 | 59 085.00 | 498 956.00 | 558 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
072 Créances – Autres | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
084 Disponibilités | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
110 Total général Actif | 582 227.00 | 59 085.00 | 523 143.00 | 582 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 361 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 991.00 | | | 342 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 136.00 | | | 136.00 |
230 Autres produits | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 357.00 | | | 357 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 473.00 | | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
252 Charges sociales | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
262 Autres charges | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 389.00 | | | 308 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
294 Charges financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 740.00 | | | 547 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |