| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 93.00 | 407.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 934.00 | 114 787.00 | 93 146.00 | 207 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 434.00 | 114 880.00 | 453 553.00 | 568 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
072 Créances – Autres | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
084 Disponibilités | 92 728.00 | | 92 728.00 | 92 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
110 Total général Actif | 697 724.00 | 114 880.00 | 582 844.00 | 697 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 361 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 472 504.00 | | | 472 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 759.00 | | | 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
230 Autres produits | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 567.00 | | | 536 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 566.00 | | | 187 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -469.00 | | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 126 767.00 | | | 126 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
252 Charges sociales | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 408.00 | | | 466 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
294 Charges financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 040.00 | | | 558 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |